1. 認真執行《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則—基本準則》及國家有關財經法規、方針政策和制度，根據公司內部財務管理制度做好現金收付、核算和管理工作。

2. 嚴格按照國家有關現金管理規定和銀行結算制度的規定辦理款項收付業務，在有現金收付業務的情況下，庫存現金不得超過規定的限額，超過部分及時存入銀行，并對資金的安全負責。

3.認真審核貨幣資金的收付原始憑據，嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票，必須在支票上寫明收款單位的名稱、款項用途，簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專用登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票要及時收回注銷，支票遺失要立即向銀行辦理掛失手續，不簽發空頭支票。

4.根據已辦理完畢的收、付款原始憑據及時編制會計憑證，并逐日結出余額，銀行存款日記賬余額要及時與銀行對賬單進行核對，查實未達賬項，月末要編制銀行存款余額調節表，發現問題要及時查明原因并向領導報告，做到賬款相符。

5.出納人員必須妥善保管印章，嚴格按照規定用途使用，對于空白收據和支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，嚴禁將銀行賬戶出借、出租給任何單位或個人辦理結算業務。

6.掌握各項費用開支標準和范圍，及時辦理各種稅費的繳納、結算工作，及時掌握銀行存款的余額，日常做好現金日記賬和銀行存款日記賬的管理和年終整理歸檔工作。

7.完成領導交辦的其他工作。履行本崗位安全工作職責。