一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經校長簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行學校財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責學校一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。