1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結轉制度的規定，根據收、付款憑證，辦理收、付款項業務。
2、禁止簽發空白支票，不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結算。
3、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現金。
4、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。
6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢，并向領導匯報情況。
7、對現金，各種有價證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價賠償。
8、要嚴守保險柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉交他人，要妥善保管空白支票及有關票據。
9、認真及時完成領導交派的其他工作。