一、嚴格按照國家財政政策、法規(guī)、制度以及單位內(nèi)部財會制度有關規(guī)定辦理相關業(yè)務。
二、按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
三、嚴格按照《物資采購管理辦法》及相關規(guī)定做好與供應商的掛帳工作，檢查票據(jù)是合法合規(guī)、是否齊全，數(shù)量與發(fā)票、金額與合同是否相一致，有無差錯。
四、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務會計組溝通，掌握并了解供應商余額情況。
五、每月26日至月底，將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消耗及庫存情況報表，每月5日前報給財務科長。
六、根據(jù)公司有關材料文件要求，按照計劃科下達生產(chǎn)經(jīng)營指標計劃對生產(chǎn)隊組的資金撥付工作。
七、按照公司文件要求，每月15號、20號、25號（節(jié)假日順延）到公司財務處認證增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)。
八、根據(jù)工程項目的材料計劃，要求機電科與辦公室，每月匯總各項單項工程材料消耗臺賬。根據(jù)合同簽訂的承包方式作相應的會計處理。
九、負責各種材料的原始憑證記錄，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好相關資料。
十、及時掌握并分析材料消耗情況，并統(tǒng)計、匯總材料回收復用情況。
十一、及時按要求完成報表（材料消耗表）編制工作，并積極配合各類檢查、審計相關報表的填制工作。
十二、按要求、按規(guī)定做好相關的盤點工作（季度、半年度、年終）。
十三、做好與公司材料會計、及相關部門的對賬工作。
十四、完成科領導交辦的其他臨時性工作。