進出倉管理制度

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為了規范公司財務管理，杜絕帳目混亂的現象，結合近來進出倉管理中發現的問題。特制定本制度：

1、液化氣：

●運行工卸車時除做好卸車記錄外，還應做好液化氣的進銷存帳目。

●入庫：入庫應及時（以卸車為標準，何時卸車，何時入庫）杜絕“補入”現象，以防止經常出現的因入庫順序不對引起帳物不對的情況。對沒有馬上卸車的槽車，駕駛員應在車輛進站時及時將過磅單（提貨）交給運行工。運行工保存好過磅單，待卸車時再入庫（注：卸車時因空車未進行檢驗過磅后，再根據檢驗過磅單將入庫單上的實際入庫數量填齊）。

對外運液化氣的入庫：運行工應根據駕駛員拿來的收銀員開據的出倉單數量開入庫單（該入庫單不存在實際入庫數量）。運行工收回該出倉單，并將其附于入庫單存根上。（注：入庫單必須有駕駛員簽字及液化氣來源等）

特別強調：為搞好及時入庫工作，槽車駕駛員必須密切配合。槽車駕駛員回站后，不論是否有卸車，都必須先將提貨過磅單交給運行工保管。接到外運任務后再向運行工要回過磅單。外運回站，立即到開單室開出倉單，并持出倉單到運行工處做入庫手續。駕駛員不得以任何理由拖延入庫時間和正常的簽字。公司財務將以運行工的入庫單為標準核算駕駛員工資。

●出倉和庫存：運行工每日17時必須到開單室查詢當日的液化氣出倉量（該項開單員必須無條件配合，掌握好時間，以便與財務配合），并將其登入帳本，結合入庫數量，核算當天的庫存量，并與實物對比，發現異常，及時匯報。運行工于每日約22時估算儲制度的實際庫存量，并報知經理。

盤點：鑒于公司每月月底為結算日，運行工必須在每月月底前二日間安排一次儲罐的盤清，以便液化氣的實際盤盈虧統計。

2、站臺倉庫管理：

除按正常做好及時入庫、按單提貨工作外，應注意如下問題：

●每日必須整理好當日入庫單，并在統計員索要時及時交給統計員，以便統計員及時準確地進行統計工作。（注：入庫單應注明供貨單位）。

●做好充裝臺液化氣的計量檢驗工作。

●對用戶寄存及各換氣點的寄存或拖欠鋼瓶問題：應對此設立流水臺帳，及時做好記錄（寫明用戶）。每個記錄應都有二人簽字：對各換氣點的寄存和拖欠由倉管員和駕駛員共同簽字；對用戶的寄存由倉管員和當班的充裝臺負責人簽字；遇倉管員休息的，先由頂班人員簽字，第二天倉管中須及時補簽。寄存物品交還用戶后，應及時銷帳。當月盤點時的寄存數以該臺帳為準。嚴禁以口為憑的現象。（公司強烈建議倉管員對寄存物品開收據，客戶憑收據取回寄存貨物）。

特別提示：對任何記錄都應及時，倉管員應起帶頭作用，當班的充裝臺負責人和駕駛員應無條件積極配合，不得以任何借口故意拖延正常簽字。

另：入庫單應及時交給統計員。

3、車輛材料庫進出倉手續：由站長負責。站長應對材料入、出庫作帳。

開單室：

1、禁止（特別是自行車、摩托車）兩、三個人開在一張單的情況。應每部車（含自行車、摩托車）開一張單。

2、對特殊情況，需對15kg鋼瓶進行除底的，應按如下方法開單：首先應取得站長或經理的批準，先按應充總量開，后在旁邊備注除底的公斤數為免費，并注上“除底”字樣，和批準人名稱。（原則上不除底）

3、禁止一次性開單分散提貨或本日開單次日提貨。

4、用戶單開錯，應及時給予補單、退單。

門衛：

1、應做好勸導工作，禁止自行車、摩托車進入生產區。

2、應監督進入儲配站的人員關閉隨身攜帶的手機。

3、不得在客戶開單后即繳出門條。應在客戶充裝出門時收取出門條，對照清點出門貨物。