1.總則
（1）為加強資金管理，提高資金使用效率，制定本制度。
（2）各項費用支出，要求報銷人提供合法有效的原始憑證，要求發票正規，客戶名稱欄填寫本公司全稱，日期清晰，大、小寫金額相符，并整齊的粘貼于公司統一印發的原始憑證粘貼單上，原始憑證粘貼單應寫明日期、單據張數和大寫、小寫金額、用途，實物要由綜合處驗收。自制憑證應列明項目名稱、制表人、單價及金額，加蓋部門印章。由財務部門初審。
2.差旅費的報銷
出差人員報銷差旅費必須提供住宿發票，填制《差旅費報銷表》起始日期、出差事由、票據金額等項目按規定填列清楚，本部門負責人簽字，主管領導簽字同意，交指揮部領導審批，財務負責人審核后報銷。
3.辦公用品、書籍等管理費用的報銷
購買辦公用品應由綜合處統一購買。購買時，先做計劃，經領導同意。報銷時，要求發票填寫清楚，大批量購買，發票上不能一一列明時，需附有供貨單位蓋章的清單。經行政辦公室負責驗收，本部門負責人簽字，主管領導簽字同意，交指揮部領導審批，財務部負責人審核簽字后報銷。
其他部室和部門（個人）確需購置一些特殊辦公用品用具時，列出計劃，說明用途，經領導同意批準后，由行政辦公室統一購買，并辦理驗收入庫及領用登記手續，按上述程序簽字報銷。各部室、部門經批準購置的業務用書或工具書，憑發票到負責資料管理的人員處登記和辦理領用手續后，經部門負責人驗收簽字，主管領導簽字同意，交指揮部領導審批，經財務負責人審核后報銷。
4.利息費用和其他財務費用的支付
存款利息由財務審計部根據合同審核后，按財務有關規定入賬。在銀行購買支票、匯票憑證、支付匯費等，由財務審計部審核報銷。
5.車輛維修費、購汽油及其他車輛使用費的報銷
由行政辦公室根據車輛維修及相關規定進行審核，主管領導簽字同意，由指揮部領導簽字，最后經財務負責人審核后報銷。所有罰款一律不予報銷。車輛洗刷費不允許報銷。
6.會議費用的報銷
必須取得正規發票，并附說明召開會議的時間、地點、參加人數、組織單位、費用明細清單，會議通知或邀請函，按規定程序報銷。
7.業務活動費用的報銷
各部門、部室需開支招待費用，須先向指揮部領導書面匯報，批注后方可安排招待，報銷時按規定程序報銷。
8.通訊費用的報銷
通訊費用按指揮部有關標準，由行政辦公室按規定程序報銷。
9.職工參加業余教育和其他教育費用的報銷
參加各種考前培訓學習的，需由領導同意，并報行政辦公室備案，經行政辦公室審核后，按規定程序報銷。
10.工資福利性質的費用
需憑有關憑證經指揮部領導層審核后，由行政辦公室按規定程序報銷。
11.其他費用報銷
以上未包括的其他費用開支，各部門負責人審核驗收后，主管領導簽字同意，由指揮部領導簽字后，經財務負責人簽字，報銷或領取。
（1）本單位職工正常業務借款需填寫事由，由主管領導或部門負責人簽字，經指揮部領導批準后辦理借支手續，如遇領導外出，可先行按程序辦理借款，事后補簽手續。所有借款、借出的支票，經辦人應按規定及時辦理報銷手續。借出的款項、支票丟失的，由借款人、借支票人承擔一切責任。
（2）各項合同應付款，由主辦人持相應發票依合同按規定程序辦理付款，暫未能提供發票而又急需付款時，由主辦人按借款規定現行借款支付。
（3）內部借款需經部門主管簽批借款原因，報指揮部領導審批，經財務負責人審核后方可到出納處辦理借支。上次借款結清之前，下次不允許借支。業務完成后10天內要到財務辦理清賬手續。過期財務部簽發催款通知，一個星之后不歸還，財務部有權從工資中順次扣除。根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》規定，現金支付應為結算起點在1000元以下零星開支，1000元以上的應開具銀行支票。如特殊情況需用現金，由指揮部領導批準，并經財務部門同意后，方可支付現金。
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